中信建投证券股份有限公司 关于中远海运特种运输股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规、规范性文件的要求，对公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）597,269,624 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股 5.86 元，募集资金总额为 3,4 ...

根据《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》， 在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目： | 单位：万元 | | --- | 中信建投证券股份有限公司关于 中远海运特种运输股份有限公司 向募投项目实施主体投入募集资金以实施募投项目的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"或"公司"）2023 年 度向特定对象发行股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 法律法规、规范性文件的要求，对公司向募投项目实施主体投入募集资金以实施 募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872 号）同意注册，公司向特 定对象发行 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立黄事年度沭职报告 作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事,本人严格按照监管法规和公司规章制度的有关规定,诚信、勤 勉、尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项 议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事作用,维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。作为审计委员 会、风险与合规管理委员会主任,我聚焦公司财务及内控事项,借助 自己的专业背景和从业经验对定期报告进行认真研读,关注重大事项, 做好审计监督。现将2024年度履行职责情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历及专业背景 谭劲松,会计学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师。 2018 年 12 月至 2022 年 11 月任公司第七届董事会独立董事。2022 年 11 月起任公司第八届董事会独立董事。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司第八届董事会独立董事,我不在公司担任独立董事之外 的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个 人处取得的未予披露的额外利益。在履职期间,不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度沭职报告 2024年,本人作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的要求,忠实履行职责,积极参与公司治理, 充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人在 2024年度的履职情况报告如下: 一、基本情况 本人郑明辉,工商管理硕士,高级经济师。历任青岛市机械 工业总公司高级经济师、总经理、董事长及党委书记,青岛市发 展和改革委员会副主任、党组副书记,青岛市交通运输委员会主 任、党委书记,即墨市市委书记及市委党校校长,青岛港(集团) 有限公司党委书记、董事长、总裁,青岛港国际股份有限公司党 委书记、董事长。2022年11月起任公司第八届董事会独立董事。 本人拥有多年企业经营工作经验,具备深厚的港航管理专业 知识,熟悉航运市场动态、行业发展趋势以及相关政策法规,过 往在企业战略规划、运营管理、风险管理等方面积累了丰富的实 践经验,这些专业背景和经历使我能够从独立视角为中远海特的 发展提供建议和决 ...

中元海运特种运输股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关议案 的独立意见 三、关于向墓投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议 案 为提高募投项目实施主体募集资金使用效率、确保募集资金 的合规使用,公司拟以募集资金向全资子公司中远航运(香港) 投资发展有限公司(以下简称"中远航运(香港)")以及洋浦中 远海运特种运输有限公司(以下简称"洋浦中远海运")提供借 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等的相关规定,我们作为中远海运特 种运输股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事。经认真审 阅相关资料,现就公司第八届董事会第二十五次会议审议的关于 使用闲置募集资金进行现金管理额度等议案发表独立意见如下: 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下,公司及全资子公司中远航运(香 港)投资发展有限公司(以下简称"中远航运(香港)")拟使用 不超过人民币 30亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理, 以增加公司收益,维护公司全体股东的利益。 通过对公司本次使用暂时闲置募集资金 ...

中远海运特种运输股份有限公司 独立董事年度沭职报告 2024年,作为中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人严格遵守《上市公司独立董事规则》及公司制度, 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真出席股东大会和董事会会 议,重点关注公司重大决策的合法性、合规性及风险防控层面,并基 于独立立场对相关事项发表独立客观的意见,切实维护了公司和全体 股东的合法利益,对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质 量发展起到了积极作用。作为董事会提名委员会主任,本人就提名或 者任免董事、聘任高级管理人员等事项进行了重点关注。 现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 许丽华,法学学士。现任广东广信君达律师事务所合伙人律师,曾 任广州白云山制药股份有限公司法律室法律顾问,兼任宜通世纪科技 股份有限公司独立董事、广东美捷时控股股份有限公司独立董事。 2018年 12月至 2022年 11月任公司第七届董事会独立董事。2022年 11月起任公司第八届董事会独立董事。 作为公司第八届董事会独立董事,本人不在公司担任独立董事之 外的其他任何职务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 个 ...

中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 199 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况：董事马向辉先生因工作原因未能现场参加会议，书面委托董事李满先生参 会并行使表决权。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张炜先生、主管会计工作负责人李继春先生及会计机构负责人（会计主管人员） 任纬浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司拟按 2025 年 3 月 17 日发行后总股本 2,743,920,395.00 为基数，每 10 股派发现金人民币 2.7 ...

中 远 海 运 特 种 运 输 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]3688-3 号 录 ll 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告- 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.moc.fgov.cn）"进行查询 " 2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3688-3 号 中远海运特种运输股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司 (以下简称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 3 月 27 日 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600428 公司简称：中远海特 中远海运特种运输股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中远海运特种运输股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-018 中远海运特种运输股份有限公司关于使用银行 承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远海特"、 "公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次 会议及第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用 银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目 实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用银行承兑汇 票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金，同时以募 集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项 目使用资金。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输股 1 份有限公司向特定 ...