内部控制审计报告 2025 年度 上海大屯能源股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海大屯能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2026）专字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司 （本页无正文） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变 ...

上海大屯能源股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董 事，于 2026 年 3 月 26 日召开了第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，对公司第九届董事会第十一次会议拟审议 的《关于 2025 年度中煤财务有限责任公司风险持续评估报告的 议案》进行了认真审议。全体独立董事仔细阅读了公司提供的相 关资料，并就有关情况向公司进行了询问。经审核，全体独立董 事基于独立判断立场，发表意见如下： 1、中煤财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）作为非 银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制 制度等措施都受到国家金融监督管理总局等监管部门的严格监 管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务， 公司与财务公司之间发生的金融服务业务公平、合理。财务公司 不存在可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，财务公司的风 险管理不存在重大缺陷，本人 ...

本人朱凤山，1963 年 2 月出生，中共党员，教授级高级工 程师，博士生导师。自 2024 年 8 月起任公司第九届董事会独立 董事，提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计与风险管理 委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系 没有在公司及其附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接 或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是公司前 10 名股东，也 没有在直接或间接持有公司 5%及以上股份的股东或公司前 5 名 上海大屯能源股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 2025 年，本人作为上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《上海大屯能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求， 忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独 立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会 2025 年度履职情况报告 上海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会审计与风险管理委员会由 5 名董事组成，独立董事吴娜担任主 任委员，董事吴凤东、朱世艳、独立董事朱凤山、朱义军任委员。 2026 年 2 月 11 日，吴凤东先生因工作调整原因申请辞去公司第 九届董事会董事、董事会战略委员会委员及审计与风险管理委员 会委员职务。 2025 年，董事会审计与风险管理委员会按照中国证监会、 上海证券交易所监管要求及《公司法》《上海大屯能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行审计监督职责，按时出席在年度内召开的董事 会审计与风险管理委员会会议，并发表相关意见或建议。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年度会议召开 情况 （一）第九届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一次 会议。2025 年 3 月 20 日，公司召开第九届董事会审计与风险管 理委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度财 务报告审计情况的议案》《关 ...

关于上海大屯能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：上海大屯能源股份有限公司 审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2026）专字第70122439_A02号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的2025年度财务报表，包括2025年12月31 日的合并及公司资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月27日出具了编号为安永华明（2026） 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海大屯能源股份有限公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海大屯能源 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海大屯能源股份有限公司 2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对上海大屯能源股份有限公司2025 ...

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2026-011 上海大屯能源股份有限公司 2026 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代 表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司 业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多 因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 1 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 重要内容提示: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，上海大屯能源股 份有限公司（以下简称"上海能源"或"公司"）股票已连续 12 个 月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归 属于公司普通股股东的净资产。 公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2026 年估值提升计划的议案》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》、国务院国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市 值管理工作的若干意见》等的要求，公司制定估值提 ...

上海大屯能源股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600508 公司简称：上海能源 上海大屯能源股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 169 上海大屯能源股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张付涛、主管会计工作负责人张成斌及会计机构负责人（会计主管人员）赵建伟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润143,716,811.96元， 加上年初未分配利润7,073,199,372.15元，扣除2025年已分配的2024年度普通股股利144,543,600.00 元及2025年度中期普通股股利65,044,620.00元后，2025年底母公司可供股东分配的利润为 7,007,327,96 ...

上海大屯能源股份有限公司 已审财务报表 2025年度 上海大屯能源股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – 6 | | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 7 8 | – | | 母公司资产负债表 | 9 10 | – | | 合并利润表 | 11 12 | – | | 母公司利润表 | | 13 | | 合并现金流量表 | | 14 | | 母公司现金流量表 | | 15 | | 合并股东权益变动表 | 16 – 17 | | | 母公司股东权益变动表 | 18 – 19 | | | 财务报表附注 | 20 – 100 | | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 1 | 审计报告 安永华明（2026）审字第70122439_A01号 上海大屯能源股份有限公司 上海大屯能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海大屯能源股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31日的合并及公司 资产负债表，2025年度的合并及公司利润表、股东权益 ...

上海大屯能源股份有限公司董事会 审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 三、关于会计师事务所执行审计业务的评价 （一）独立性评价 安永依据中国注册会计师审计准则，对公司年度财务报告、 内部控制进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情 况进行核查并出具了专项报告。 经审计，安永认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量，公司相关内部控制未发现重大缺陷。安永出具了标准 无保留意见的审计报告。 二、审核与风险管理委员会对会计师事务所监督情况 根据《上海大屯能源股份有限公司董事会审计与风险管理委 员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）在选聘安永为公司 2025 年度审计机构时，公司董事 会审计与风险管理委员会认真审查了安永作为公司审计机构的 资质及能力。公司董事会审计与风险管理委员会认为安永了解公 司及所在行业的生产经营特点，2024 年度的审计工作在保证公 司财务会 ...

（一）财务公司基本信息 证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2026-010 上海大屯能源股份有限公司 关于对中煤财务有限责任公司 2025 年度风险持续 评估报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》《企业集团财务公司管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定的要求，上 海大屯能源股份有限公司（以下简称"公司"）查验了中煤财务 有限责任公司（以下简称"中煤财务公司"）金融许可证、营业 执照等证件资料，并查阅了经营、财务等相关资料，对中煤财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 2014 年 3 月 5 日，中煤财务公司取得《北京银监局关于中 煤财务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103 号） 和《金融许可证》，3 月 6 日在北京市工商局完成注册登记、领 取营业执照。 目前，中煤财务公司业务范围为：（一）吸收成员单位存款； ...