证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-024 （一）主要假设 1、假设未来宏观经济环境、产业政策、公司所处行业发展状况、市场情况等方面不 会发生重大不利变化。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后主要财务指标的分析、描述均不 构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者 不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔 偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就 本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施 ...

预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日召开第四届董事会第 二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相 关议案。具体内容详见公司2025年3月25日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）及相关媒体上披 露的公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关文件及公告。敬请广大投资者注意 查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机 关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项（以下简称"本次发行"）的实质性判 断、确认或批准，相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审 议通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定。 关于向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-026 瑞鹄汽车模具股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案论证分析报告 二〇二五年三月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"、"瑞鹄模具"）为进一步 扩大生产经营规模、增强核心竞争力、实现公司的持续健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），募集资金总额不超过 88,000.00 万元（含本数），用于"新能源汽车一体压铸车身智能制造项目""新能源汽车 轻量化车身总成件项目""智能机器人与智能制造系统整体解决方案研发及产业 化项目"投资建设及补充流动资金。 （本论证分析报告中无特别说明，相关用语与《瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》具有相同含义） 一、本次发行证券的种类 本次发行股票的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转债及未来 转换的 A ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年三月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及深圳证 券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。 1 释义 在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： | ...

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 瑞鹄汽车模具股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 本次发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过88,000.00万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目： | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | | （万元） | （万元） | | 新能源汽车一体压铸车身智能制造项目 | 42,111.00 | 42,111.00 | | 新能源汽车轻量化车身总成件项目 | 24,461.44 | 10,200.00 | | 智能机器人与智能制造系统整体解决方案研 | 17,781.86 | 17,781.86 | | 发及产业化项目 | | | | 补充流动资金 | 19,282.28 | 17,907.14 | | 合计 | 103,636.58 | 88,000.00 | 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将根据募 集资金用 ...

内部控制审计报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚审字[2025]241Z0013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]241Z0013 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是瑞鹄 模具公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， ...

国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况的核查意见 1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具 2024 年度募集 资金存放及使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公 开发行人民币普通股（A ...

非经常性损益鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0046 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 瑞鹄汽车模具股份有限公司 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）管理 层编制的 2024 度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供瑞鹄模具公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得 用作任何其他目 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 瑞鹄汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]241Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2025]241Z0022 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司年度报告 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 瑞鹄汽车模具股份有限公司 容诚专字[2025]241Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]241Z0021 号 瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了瑞鹄汽车模具股份有限 公司（以下简称瑞鹄模具公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了容诚审字 [2025]241Z0012 号的无保留意见审计报告 ...