证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-034 品渥食品股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及种类：为防范和规避汇率波动可能带来的风险，公司及下属 子公司拟开展金融衍生品套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外 汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他金融衍生品产品等。交易币 种只限于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。 2、交易场所：经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的 银行等金融机构。 3、交易金额：不超过人民币 1 亿元（或等值外币）的金融衍生品交易业务， 在此额度内，可循环滚动使用。额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 4、已履行的审议程序：2025 年 8 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议 与第三届监事会第十次会议审议通过了《关于开展金融衍生品套期保值业务的议 案》。本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。 5、特别风险提示：本次拟开展金融衍生品套 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-035 品渥食品股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备及信用减值准 备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 | 类别 | 项目 | 本期发生额 （人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值准备（损失以"-" | 应收账款坏账准备 | -224,931.22 | | 号填列） | 其他应收款坏账准备 | 10,969.89 | | 资产减值准备（损失以"-" 号填列） | 存货跌价准备 | -994,012.17 | | | 合计 | -1,207,973.50 | 二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备 为真实、公允、准确地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产和财务状况， 品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-033 品渥食品股份有限公司 关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"或"品渥食品"）业务发展及日 常经营的需要，公司及全资子公司北京市品利食品有限公司（以下简称"北京品 利"）与公司控股股东、实际控制人王牧、徐松莉及合营公司上海墨利进出口有 限公司（以下简称"上海墨利"）发生日常关联交易，关联交易内容主要包括房屋 租赁、商标使用许可，预计上述日常关联交易连续三十六个月不含税交易总额不 超过人民币989,069.94元。 公司于2025年8月21日分别召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司2026年至2028年年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事王牧、徐松莉已对此议案回避表决。本议案已经公司独立董事专 门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次2026 ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-031 品渥食品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，品渥食品股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 (三)募集资金报告期末余额 截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、募集资金净额 | 597,393,424.55 | | 减：募投项目投入使用金额 | 113,753,017.13 | | 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 339,311,609.62 | | 减：超募资金永久补充流动资金 | 108,784,724.5 ...

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）： 品渥食品股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初占 | 年半年度占用 2025 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 用资金余额 | 累计发生金额（不含 | 资金的利息(如有) | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | | 系 | 目 | | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

品渥食品股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品套期保值业务的目的 公司进口业务及海外业务主要以欧元、新西兰元、美元等外币进行结算。在 外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带来的 风险，增强公司财务稳健性，公司及下属子公司拟根据具体业务情况适度开展套 期保值业务，提高公司及下属子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对 公司经营业绩的不利影响。 公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外 汇市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。 二、开展金融衍生品套期保值业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权：公司及下属子公司拟开展金融衍生品套期保值 业务的额度不超过人民币 1.00 亿元（或等值外币），额度使用期限自该事项经 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使 用。在上述额度授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权董事长或 ...

品渥食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 品渥食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 品渥食品股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：品渥食品股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 311,501,772.33 | 368,405,846.10 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 185,609,056.09 | 175,372,758.77 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 66,274,657.86 | 64,739,995.55 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 4,979,069.85 | 2,773,583.29 | | 应收保费 | | | ...

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-029 品渥食品股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席谭丽佳女 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-028 品渥食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》等相关公告。《2025 年半年度报 告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 一、董事会会议召开情况 1、品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通 知已于 2025 年 8 月 11 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。 3、本 ...

品渥食品股份有限公司 2025 年半年度报告全文 品渥食品股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 品渥食品股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王牧、主管会计工作负责人朱国辉及会计机构负责人(会计主 管人员)潘宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"部分详细描述了公司日常经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | | --- | ...