中国国际金融股份有限公司 关于浙江振石新材料股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江振石新 材料股份有限公司（以下简称"振石股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对浙江振石新材料股份有限 公司预计 2026 年度日常关联交易事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 2026 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 在审议上述议案时，对公司及公司子公司与振石集团及其子公司的关联交易，3 名 关联董事张健侃、黄钧筠、尹航回避表决，4 名非关联董事一致同意；对公司及公司子 公司与中国巨石及其子公司的关联交易，关联董事张健侃回避表决，6 名非关联董事一 致同意。 在提交董事会审议前，本次日常关联交易已经公司第一届董事会 20 ...

浙江振石新材料股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel0571-88879999 Fax.0571-88879000 否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:浙265UH。 www.zhcpa.cn | | | | | 项 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | ರಿ | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附 ...

中国国际金融股份有限公司 关于浙江振石新材料股份有限公司 （二）交易金额 公司及子公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一交易日持有的最 高合约价值折合不超过 1 亿美元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保 证金等）不超过 2,100 万元人民币，上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的 金额（含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。 （三） 资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）交易方式 开展金融衍生品交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江振石新 材料股份有限公司（以下简称"振石股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对浙江振石新材料股份有限公 司开展金融衍生品交易事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司在日常经营过程中存在 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 浙江振石新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2026]2665号 浙江振石新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江振石新材料股份有限公司(以下简称振石股份)2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是振石股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对 ...

中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为浙江振石新 材料股份有限公司（以下简称"振石股份"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对浙江振石新材料股份有限公司 2026 年度对外担保预计事项进 行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司及合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用灵活性、 提高资金使用效率，公司拟为下属子公司申请银行授信以及振石集团华美新材料有限公 司（以下简称"振石华美"）为其子公司（包括海外子公司）申请银行授信提供担保的总 额度进行统一授权。担保总额度不超过人民币 45 亿元。本次担保额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至公司召开 2026 年年度股东会之日止，任一时点担 保余额不超过股东会审议通过额度，具体担保期限以最终签订合同为准；本次预计担保 额度并非实际担保金额，实际金额以实际签署并发生的担保合同为准。 本次担保范围包括但不限于各类贷款、银行承兑汇票 ...

浙江振石新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（娄贺统） 作为浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"振石股份"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等 法律法规及《公司章程》等规定，在 2025 年度履职过程中积极出席公司股东会、 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、 恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治 理水平的提升。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人娄贺统，男，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历，注册会计师协会非执业会员。1984 年 9 月至今，历任复旦大学助 教、讲师、副教授；2022 年 6 月至今，担任联芸科技（杭州）股份有限公司独 立董事；2023 年 1 月至今，担任东方财富证券股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今，担任公司独立 ...

浙江振石新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规的规定及《浙江振石新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为董事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持总体薪酬水平与公司经营规模、实际经营业绩相匹配原则。 （二）坚持责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权 限相对应。 （三）坚持薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则，总体薪酬水平与 公司持续健康发展的目标相符。 （四）坚持激励与约束并重原则，把总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制 挂钩。 第二章 薪酬审议与管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会 负责审议高级管理人员的薪酬考核制度 ...

浙江振石新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张少龙） 作为浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"振石股份"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等 法律法规及《公司章程》等规定，在 2025 年度履职过程中积极出席公司股东会、 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、 恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治 理水平的提升。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人张少龙，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1983 年 7 月至 1988 年 9 月，担任轻工业部管理干部学院教员；1990 年 1 月至 1994 年 12 月，担任北京市政府计划委员会研究员；1995 年 1 月至 2008 年 12 月，担任中央统战部干部局处长，并于 2008 年 12 ...

浙江振石新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（贾海瑞） 作为浙江振石新材料股份有限公司（以下简称"振石股份"或"公司"）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等 法律法规及《公司章程》等规定，在 2025 年度履职过程中积极出席公司股东会、 董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，忠实勤勉、 恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治 理水平的提升。现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 本人贾海瑞，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2017 年 7 月至 2017 年 12 月，担任浙江财经大学助理研究员；2017 年 12 月至 2020 年 12 月，于浙江财经大学应用经济学博士后流动站工作；2020 年 12 月至今，担任浙江财经大学中国金融研究院基金研究中心副主任；2022 年 ...

浙江振石新材料股份有限公司 章 程 二零二六年三月 1 | | > | ﺎﻡ 1 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 独立 ...