安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月七日 安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | | | | 会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会议议程 3 | | 审议事项： | | | | | 议案一 | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案三 | | | 关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案 15 | | 议案四 | 关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 22 | | 议案五 | 关于 | 2024 | 年年度报告及报告摘要的议案 23 | | 议案六 | 预计 | 2025 | 年度银行综合授信额度的议案 24 | | 议案七 | | | 关于与皖能集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度 | | | | | 日常关联交易总额预计的议案 25 | | 议案八 | | | 关于与港华（安徽）公司及其关联企 ...

证券研究报告 公用事业 | 燃气Ⅱ 非金融|公司点评报告 hyzqdatemark 2025 年 04 月 18 日 证券分析师 查浩 SAC：S1350524060004 zhahao@huayuanstock.com 刘晓宁 SAC：S1350523120003 liuxiaoning@huayuanstock.com 市场表现： | 基本数据 | | | 年 | 04 | | 日 | 月 | | 2025 | 17 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元） | | | | | | 8.43 | | | | | | 一 年 内 最 低 | 最 | 高 | | | | | | / | | | | （元） | | | | | | | | | | | | 总市值（百万元） | | | | | 4,132.32 | | | | | | | 流通市值（百万元） | | | | | | 4,091.07 | | | | | | 总股本（百万股） | | | | | | 490.19 | | | | | ...

安徽省天然气开发股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《安 徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等， 由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）编制。国元 证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等 引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何 责任。 1 | 重要声明 . | ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人 民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716. ...

安徽省天然气开发股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-141 | 审计报告 XYZH/2025QDAA2B0092 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖天然气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

2024 年 12 月 31 日 安徽省天然气开发股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA2B0093 安徽省天然气开发股份有限公司 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称皖天然气）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是皖天然气董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

2024 年独立董事述职报告 本人孟枫平作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孟枫平女士：中国国籍，1969 年出生，研究生学历，教授。历任合肥农村 经济管理干部学院助教，日本名古屋市立大学经济学部访问学者，合肥市蜀山区 第四届人大代表，安徽省政协第十二届委员，安徽泗县农村商业银行股份有限公 司独立董事。现任安徽农业大学会计学教授，安徽省政协第十三届委员，时代出 版传媒股份有限公司独立董事。2022 年 4 月 7 日起任公司独立董事。 （二）是否存在影响 ...

第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理，有效防范合规风险，促进公司依法治理、合规经营， 保障公司稳健运营与持续发展，根据《安徽省省属企业合规管理指引（试行）》 《公司章程》及有关规定，现结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司，全资及控股子公司应当参照本办法规定本单 位的合规管理工作要求。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为及其员工履职行为符合 有关法律法规、 监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、规章 制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德 和行为准则。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营管理过程中因违规行为引 发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 安徽省天然气开发股份有限公司 合规管理办法（修订） 第一章 总 则 本办法所称合规管理，是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法 合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展 的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、 有计划的管理活动。 第四条 公司负责指导、监督各子公司合规管理 ...

2024 年独立董事述职报告 本人李鹏峰作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了 独立董事的职权，积极认真地出席了专门委员会会议、董事会会议和股东大会， 并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了中肯、客观的意见，不断促进了 公司的规范运作，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李鹏峰先生：中国国籍，1975 年出生，研究生学历，专职律师。历任安徽 安泰律师事务所律师，现任安徽承义律师事务所高级合伙人、安徽国风新材股份 有限公司独立董事等职务。2020 年 9 月起任公司独立董事。 2024 年，公司以现场及通讯方式召开了 7 次董事会和 3 次股东大会。公司 董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批 ...

第五条 凡属董事会法定职权的不得进行授权，董事会只能对法定职权外的 部分公司章程规定职权进行授权，临时授权事项应明确授权时限。 第六条 授权办法的建立和修订，以及授权事项范围的确定和调整，须由董 事会审议通过后方可生效。 第三章 事项范围及权限条件 第七条 以下事项授权由总经理研究决策，其中涉及须由上级单位批准的事 项，按规定履行程序后办理。（本款所称"交易"以《上海证券交易所股票上市 规则》规定为准，具体事项包括： 安徽省天然气开发股份有限公司 董事会授权总经理决策管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及经理层依法履职，规范董事会对总经理授权，提高决策效率，完善公司 治理，在保证公司党委把方向、管大局、保落实原则下，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在一定条件和范围内，将公司章程 赋予董事会职权中部分决策事项的研究决定权授予总经理行使。 第三条 本办法适用于公司。 第二章 授权原则 第四条 行使授权应以依法有效、权责对等、授权与监督相统 ...