证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-017 数源科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 27 日，数源科技股份有限公司在公司会议室以现场加视频的方 式召开了第九届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 3 月 17 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中董事左鹏飞、独立 董事王直民以视频方式参会。全体高管列席会议。本次董事会的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长丁毅先生主持。经出席会议的董事审议、书面表决后，会 议通过了以下决议： (一) 审议通过《董事会 2025 年度工作报告》。 具体内容详见公司《2025年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第 四节 公司治理、环境和社会"相关内容。 公司独立董事王直民先生、倪勇先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，内 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-019 数源科技股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 根据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关 规定，公司2025年未实现盈利，2025年合并资产负债表、母公司资产负债表中未 分配利润均为负值，不具备利润分配条件，2025年度拟不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -437,062,809.90 | -66,012,524.68 | -318,887,353.04 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | -834,664,954.48 | | | 未分配利润（元） | ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于数源科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（现为"国联民生证券承销保荐有限公司"，以下简 称"国联民生承销保荐"，下同）作为数源科技股份有限公司（以下简称"数源 科技"或"公司"）2020年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"重大资产重组"或"本次重组"）之独立财务顾问（主承销商）， 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对数源科技本次重组配套募集资金2025年度的募集资金存放与使用情 况进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次重组募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1240号文核准，本公司于2020年 12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）75,075,075股，发行价为 每 ...

数源科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 数源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2025 年 12 月 31 日 的财务报告的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是数源 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四 、财务报告内部控制审计意见 中会会专[2026]第0363号 我们认为，数源科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持有效 ...

关于数源科技股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 关于数源科技股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中会会专[2026]第0365号 数源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司（以下简称数源科技公司） 2025年度财务报表，并于2026年3月27日出具中会会审[2026]第0400号无保留意 见的审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司管理层编制的《数源科技股 份有限公司2025年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表） 进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易 所股票上市规则（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—一业务办理》（2023 年 2 月修订）的规定编制营业收入扣除情况表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对数源科技公司管理层编制的营业 收入扣除情况表发表专项审核意见。中国注册会 ...

数 源 科 技 股 份 有 限 公 司 2025年度审计报告 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-5 | | 二、财务报表 | | 6-17 | | (一) | 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) | 合并利润表 | 8 | | (三) | 合并现金流量表 | 9 | | (四) | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) | 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) | 母公司利润表 | 14 | | (七) | 母公司现金流量表 | 15 | | (八) | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | | 18-179 | 审 计 报 告 中会会审[2026]第 0400 号 数源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在 ...

王直民，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中国致公党党员，工学博士， 浙江财经大学教授，注册房地产估价师，注册造价工程师，注册土木工程师。曾任职于 中国联合工程公司（原机械工业部第二设计研究院）、浙江省耀江房地产开发公司。2006 年9月进入浙江财经大学工作，历任浙江财经大学工商管理学院系主任、城乡规划与管 理学院院长助理、公共管理学院（MPA学院）副院长、图书馆馆长，现任教务处处长， 兼任中国建筑学会工程诊治与运维分会理事、浙江省城市科学研究会理事，浙江省房地 产估价师与经纪人协会理事、浙江省信息资源管理学会理事、浙江省住房与城乡建设厅 科学技术委员会城市住房与房地产专业委员会委员等。自2023年8月24日起担任公司独 立董事，现为公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在数源科技担任除董事外的其他职务，与数源科技及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 数源科技及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任数源科 数源科技股份有限公司 独立董事 2025 年 ...

数源科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人倪勇，作为数源科技股份有限公司（以下简称"数源科技"）的独立董事，2025 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客 观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 本人不在数源科技担任除董事外的其他职务，与数源科技及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受 数源科技及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任数源科 技独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 was ¥269,670,388.02, a decrease of 16.28% compared to ¥322,116,183.75 in 2024[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2025 was -¥437,062,809.90, representing a significant decline of 562.09% from -¥66,012,524.68 in 2024[21]. - The cash flow from operating activities decreased by 88.44% to ¥41,106,473.85 in 2025, down from ¥355,667,734.46 in 2024[21]. - The basic earnings per share for 2025 was -¥0.9985, a drop of 570.13% compared to -¥0.1490 in 2024[21]. - Total assets at the end of 2025 were ¥1,943,967,322.68, a reduction of 21.40% from ¥2,473,097,996.92 at the end of 2024[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 42.34% to ¥619,403,698.85 at the end of 2025, down from ¥1,074,169,013.18 at the end of 2024[21]. - The company reported a negative weighted average return on equity of -51.08% for 2025, compared to -5.96% in 2024[21]. - The company reported a total of -¥110,469,168.55 in non-recurring losses for 2025, compared to a gain of ¥75,701,714.04 in 2024[28]. - In 2025, the company's consolidated revenue was CNY 270 million, a decrease of 16.28% compared to the previous year, while the net profit attributable to the parent company was a loss of CNY 437 million, an increase in loss compared to the previous year[50]. Business Operations - The company has not made any changes to its main business since its listing[18]. - The company is focusing on the electronic information industry, particularly in 5G technology applications, to drive market expansion and product competitiveness[31]. - The smart charging and operation business has developed high-power charging stations, with operational deployments in Shanghai and Chongqing[32]. - The smart terminal business has launched products for smart public transport, including LCD station screens and intelligent electronic mirrors, enhancing operational management capabilities[33]. - The smart community business has adjusted sales strategies to capture market share amid declining sales of smart locks due to a downturn in the real estate market[34]. - The company aims to enhance its core competitiveness through technology innovation and product optimization while navigating a challenging macroeconomic environment[31]. - The company has implemented measures to optimize internal management and strengthen cost control in response to external market pressures[31]. - The company focuses on developing and operating technology parks, aiming to become a "one-stop comprehensive service provider" for industrial parks, with a strategic emphasis on resource integration and innovative measures[35]. Real Estate Sector - The real estate business has significantly reduced in scale, with a focus on industrial park construction and ongoing efforts to dispose of existing real estate assets[36]. - The cumulative sales area of the Wenhong Jinzhu project is 6,025.95 square meters, with a pre-sale amount of 5,528.16 million yuan[37]. - The company plans to deepen the integration of its real estate business with "industrial parks" and "smart" operations, while enhancing the leasing of existing properties to maximize asset utilization[40]. - In 2025, the company's real estate business achieved revenue of CNY 57.86 million, accounting for 21.46% of total revenue, with a year-on-year growth of 45.21%[55]. Challenges and Risks - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as recent audits show negative net profits for the last three accounting years[21]. - The trading sector faces challenges due to fluctuating international trade policies, with a 3.8% year-on-year increase in China's total import and export value, reaching over 45 trillion yuan[44]. - The real estate industry is undergoing a deep adjustment, with key indicators like investment and sales declining, but signs of market stabilization are emerging[44]. - The company acknowledges potential risks including policy changes, market competition, and natural disasters, and has strategies in place to mitigate these risks[86][87]. Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its governance structure and ensuring compliance with relevant regulations, which has been positively acknowledged in its reports[96]. - The company has established a value management system and is in the process of implementing a valuation enhancement plan[91]. - The company has been transparent in its communication with investors, ensuring timely and accurate information disclosure[96]. - The company is actively managing its investor relations, focusing on clarifying any misinformation and maintaining open lines of communication with shareholders[96]. - The company has established a dedicated committee within the board to enhance corporate governance and ensure compliance with the latest laws and regulations[136]. Employee Management - The company has established a salary assessment management method for its management team, which includes a basic salary, performance-based salary, and incentive compensation[113]. - The professional composition of employees includes 116 technical personnel, 28 financial personnel, and 179 administrative personnel[126]. - The company's compensation policy emphasizes a performance-based salary system linked to job value and efficiency, aiming to enhance overall economic benefits[127]. - The company is committed to continuous improvement in employee training, focusing on enhancing practical work skills and performance through various training programs[128]. Fundraising and Financial Management - The company raised a total of 500 million RMB through a private placement of shares at a price of 6.66 RMB per share[186]. - The net amount of raised funds after deducting fees was 487.24 million RMB[186]. - The company plans to temporarily use 30 million RMB of idle fundraising for working capital, with a repayment period not exceeding 12 months[197]. - The company has effectively managed project costs and resource allocation, leading to a reduction in construction expenses and improved financial outcomes[197]. Legal Matters - The court ruled that Hefei Impression West Lake Real Estate Investment Co., Ltd. must repay Hangzhou Zhongxing Real Estate Development Co., Ltd. a principal amount of CNY 47,285,000 and interest of CNY 326,266.50[160]. - The court has initiated enforcement proceedings against Hefei Impression West Lake Real Estate Investment Co., Ltd. for non-compliance with the judgment[160]. - The case is currently in the enforcement stage, with a final judgment expected by May 27, 2024[160].

| | 杭州云城科创 | 受 同 一 控 股 股 东 控 | 应收账款 | | 13.81 | | 9.95 | 3.86 | 劳务费 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开发有限公司 | 制 | | | | | | | | | | | 杭州数园仁润 | 受 同 一 控 | | | | | | | | | | | 商业管理有限 | 股 股 东 控 | 应收账款 | 234.59 | 45.89 | | | 280.48 | 物业、管理服务 | 经营性 | | | 公司 | 制 | | | | | | | 费 | | | | 杭州云硕新能 | 受 同 一 控 | | | | | | | | | | | 源技术有限公 | 股 股 东 控 | 应收账款 | | 0.12 | | 0.12 | | 货款 | 经营性 | | | 司 | 制 | | | | | | | | | | | 浙江数源贸易 | 控 股 子 公 | 其他应收款 | 8,532.11 | | 59.74 | 8,591.85 ...