中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对银轮股份使用闲置自有资金进行投资理财的相关事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、投资概述 1、投资目的 以股东利益最大化为原则，在投资风险可控以及确保不影响公司正常生产经 营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。 2、投资额度 投资额度不超过人民币 12 亿元，在该额度和有效期内，资金可以循环使用， 投资期限内任一时点的交易金额不应超过前述投资额度。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 投资品种主要为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

浙江银轮机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 浙江银轮机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-155 | 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于银轮股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10277 号 浙江银轮机械股 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于浙江银轮机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10279号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江银轮机械股份有限公司（以下简称 "银轮股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 银轮股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 四、鉴证 ...

浙江银轮机械股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10278 号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江银轮机械股份有限公司（以下简称银轮股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是银轮股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 我们认为，银轮股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本 ...

浙江银轮机械股份有限公司 专项报告 为了更好地理解银轮股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第 1页 本报告仅供银轮股份为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 2024 年度 关于浙江银轮机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10280 号 浙江银轮机械股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"银轮股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10277 号的 无保留意见审计报告。 银轮股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

浙江银轮机械股份有限公司 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度独立董事述职报告（曾爱民） 各位股东及代表： 报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报有关经营情 况，为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对本人的工作给予了积极的支持 和配合。本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会。在会前与公司治理层、 管理层通过多种渠道确保信息及时互通。针对董事会审议事项及需独立董事表态的事宜， 本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关 规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设 ...

浙江银轮机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全 体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展 各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动 公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈 现深度变革态势。公司在"夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营"经营方针指导 下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。 报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。 实现营业收入 127.02 亿元，同比增长 15.28%；实现归属于上市公司股东 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第九届董 事会第二十次会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况专项说明 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定， 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进 行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期内证券投资审批情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用 自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 15,000 万元人民币进行证券投资。该额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月。投资品种为新股申购或者配售、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、基金产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、证券投资情况 | 单位：元 | | --- | | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

2024 年度，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行董事会的职责。本着对全 体股东负责的态度，董事会积极推进公司规范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展 各项工作，落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极推动 公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 浙江银轮机械股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营情况 2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈 现深度变革态势。公司在"夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营"经营方针指导 下，围绕年度目标不懈努力，深化变革，全面推进全球经营体卓越运营，加快效益提升。 报告期内，公司战略客户和重大项目均实现了新的突破，海外发展也取得了重大突破。 实现营业收入 127.02 亿元，同比增长 15.28%；实现归属于上市公司股东 ...