浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2025-014 浙江开尔新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 51,955,541.35 | 71,303,996.33 | -27.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,025,173.02 | 11,0 ...

答：您好，公司一直以来以绿色低碳发展为指引，坚持节能环保理 念、倡导绿色生产，在实现公司自身发展的同时，积极履行公司应 尽的社会责任，推动公司稳定、健康、持续发展，公司 2024 年度 社会责任报告已于 2025 年 4 月 12 日发布，感谢关注。 通建筑装饰用搪瓷钢板"及"干法涂搪复合普通建筑装饰用搪瓷钢 板"被认证为浙江制造。感谢关注。 2、公司本期盈利水平如何？ 答：您好，若关于一季度的情况，请关注后续披露的 2025 年一季 报公告；有关 2024 年盈利情况，请查阅 2024 年年报，感谢关注。 3、公司什么时候进行 2024 年度利润分配？ 答：您好，2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的 公司总股本 503,171,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.14 元（含税），上述利润分配预案尚需要经 2024 年年 度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。感谢关注。 4、公司之后的盈利有什么增长点？ 答：您好，基于当前的基础设施建设、节能环保设施建设、绿色建 筑幕墙等行业环境与政策导向，公司将继续把握行业机遇，迎合市 场需求，持续通过关键 ...

2025年4月12日，开尔新材(300234.SZ)发布2024年年报。 公司营业总收入为4.49亿元，较去年同报告期营业总收入减少1.66亿元，同比较去年同期下降27.05%。归母净利润为2373.04万元，较去年同报告期归母净利 润减少5065.50万元，同比较去年同期下降68.10%。经营活动现金净流入为1.54亿元。 公司最新资产负债率为15.45%。 公司最新毛利率为23.56%。最新ROE为2.08%，较去年同期ROE减少4.55个百分点。 公司摊薄每股收益为0.05元，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.10元，同比较去年同期下降66.67%。 公司最新总资产周转率为0.32次，较去年同期总资产周转率减少0.10次，同比较去年同期下降23.99%。最新存货周转率为2.33次，较去年同期存货周转率减 少0.06次，同比较去年同期下降2.52%。 公司股东户数为2.51万户，前十大股东持股数量为2.36亿股，占总股本比例为46.95%，前十大股东持股情况如下： | 序号 | 股东名称 | 持股 | | --- | --- | --- | | l | 邢翰学 | 22.4 | | 2 | 吴剑鸣 | 9 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江开尔新材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10159号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称"开尔新材 公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10156 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 开尔新材公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣 除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 我们认为，开尔新材公司2024年度营业收入扣除情况表在所有重 大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定 编制，如实反映了开尔新材公司2024年度营业 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 一、 审计意见 我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称开尔新材） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了开尔新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 浙江开尔新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10157 号 浙江开尔新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"开尔 新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是开尔新材公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，开尔新材公司于 20 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘芙 各位股东及股东代表： （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求， 在 2024 年度的工作中认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责，有效维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘芙，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，材料科学 与工程专业博士。1989年8月至2011年11月历任浙江大学材料科学与工程学系助 理工程师、工程师、高级工程师；2011年12月至今任浙江大学材料科学与工程学 院研究员。曾获教育部颁发自然科学二等奖，编写教材1本。2022年7月25日起任 公司独立董事。兼任江西艾芬达暖通科技股份有限公司独立董事。 （二 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——李世程 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规定，认真、忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案， 以独立、客观、谨慎的原则参与决策，充分发挥本人的专业特长，积极为公司的 健康稳定发展建言献策，切实履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法 权益。现将 2024 年度本人的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李世程，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，浙江大 学法学学士、美国亚利桑那州立大学（金融财务）硕士，具有律师执业资格。2016 年起至今在浙江泽大律师事务所任职，现为高级合伙人律师、浙江泽大破产业务 委员会秘书，2024年11月获浙江省重大决策社会风险评估从业资格，2025年办理 全国首例AI换 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异 常变动的负 ...

浙江开尔新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——倪丽丽 各位股东及股东代表： 本人作为浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席了 2024 年度公司召开的相关会议，对公 司董事会审议的各事项发表了独立、客观的意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度，公司召开了董事会会议 5 次，股东大会 1 次。本人作为公司独 立董事，参加了第五届董事会第九次至第十三次会议等 5 次董事会会议和 1 次股 东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下： | 报告期内出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 亲自 ...