| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过 人民币10,000.00万元（含本数）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全 性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在以上额度范围 内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币10,000.00万元（含本数）。 在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文 件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案在董事会审议权限内，无 需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司 （曾用名 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司（曾用 名，已更名为"正元智慧集团股份有限公司"）向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换 公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换 公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额 为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号 ...

延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智 慧集团股份有限公司（以下简称"正元智慧"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业 务》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，浙商证券就正元智慧延期归还 闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目情况 根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，公司向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 35,073.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后，拟全部用于以下项目： （二）募集资金用途变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份 ...

浙商证券股份有限公司 关于正元智慧集团股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为正元智慧集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"正元智慧"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，浙商证券就正元智慧拟使用部分闲置募 集资金进行现金管理事项进行了专项核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （二）募集资金用途变更情况 公司于 2025 年 7 月 7 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议，于 2025 年 7 月 24 日召开了 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第 一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提 升募集资金使用效率，优化募集资金配置，保证募集资金合理安全有效使用，结 合公司经营战略，经审慎研究论证，同意 ...

正元智慧集团股份有限公司 | 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2026-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产 品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前 提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置自有资金购 买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发 行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为 目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动 使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。本议案无需提交 公司股东会审议。 一、使用 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 26 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女 士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议 案》 经审议，董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和 公司正常经营的情况下，延期归还不超过人民币 5,000.00 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-013 | | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | 正元智慧集团股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》，公司及控股子公司因业务发展需要，2026 年度拟与公司关联方杭州雄 伟科技开发股份有限公司（以下简称"雄伟科技"）及其控股子公司新增关联交易 合计 3,600.00 万元，与常州常工电子科技股份有限公司（以下简称"常电股份"） 及其控股子公司新增关联交易合计 3,100.00 万元，与广宇集团股份有限公司（以 下简称"广宇集团"）及其控股子公司新增关联交易 100.00 万元，与杭州卓然实 业有限公司（以下简称"卓然实业"）新增关联交易合计 1,220.00 万元。关联董事 陈艺戎、 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | | 02 | | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | | 正元智慧集团股份有限公司 关于取消为控股子公司的部分担保 暨新增为控股子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"正元智慧"）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消为控股子公司 的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。具体情况如下： 一、取消担保的情况 因公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称"尼普顿"）、 浙江小兰智慧科技有限公司（以下简称"小兰智慧"）、青岛天高智慧科技有限 公司（以下简称"青岛天高"）取消了在部分银行共计人民币 16,000.00 万元的综 合授信计划，公司相应取消拟为尼普顿、小兰智慧、青岛天高提供的共计16,000.00 万元担保。具体如下： | 序号 | | 董事会审议 | 董事会届次 | 被担保方 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下， 使用金额不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）募集资金进行现金管理，购买流 动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12 个月的投资产品，在以 上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 20,000.00 万元 （含本数）。闲置募集资金现金管理到期后应及时归还至募集资金专户。决议有 效期自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在额度范围 内公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项 由公司财务部门负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于2026年3月16日下午15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026 年 3 月 11 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺 戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保 的议案》 一、取消担保的情况 因公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称"尼普顿"）、浙 江小兰智慧科技有限公司（以下简称"小兰智慧"）、青岛 ...