国投证券股份有限公司 关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海中洲特种合金材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]555 号）同意注册，并经深圳证 券交易所《关于上海中洲特种合金材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板 上市的通知》（深证上[2021]367 号）同意，上海中洲特种合金材料股份有限公司 （以下简称"中洲特材"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，公司首次公开发行股票前股本总额为 90,000,000 股，首次发行后股本总额为 120,000,000 股。公司股票于 2021 年 4 月 9 日在深圳证券交易所上市，持续督导期间为 2021 年 4 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。2024 年 12 月 31 日，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）担任公司首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构的持 续督导期已结束，公司募集资金已使用完毕。 根据中国证券监督管理委 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-027 上海中洲特种合金材料股份有限公司 提示性公告 公司持股 5%以上股东徐亮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 持股 5%以上股东徐亮先生出具的《关于持股 5%以上股东减持股份进展暨权益变 动触及 1%的告知函》，获悉徐亮先生于 2025 年 4 月 30 日通过集中竞价交易方 式减持其持有的公司股份 444,100 股。徐亮先生持有公司股份比例从 6.08%下降 至 5.95%。现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 徐亮 | | | | 住所 | 上海市普陀区东兴路 | | | | 权益变动时间 | 2025 年 4 月 30 日 | | | | 权益变动过程 | 徐亮先生因个人资金需求于 2025 年 4 月 | 日通过集中竞价交 | 30 | | | 易方式减持 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-026 2025 年 5 月 6 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长冯明明先生，董事兼总经理蒋俊 先生，董事兼副总经理冯晓航先生，独立董事宋长发先生，董事会秘书兼副总经 理祝宏志先生，财务总监兼副总经理潘千女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月13日前通过上述网址或小程序进行会前提问,公司将在2024年年度业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 特此公告。 上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于召开2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 29日披露了《2024年年度报告》，为了让广大投资者进一步了解公司经营情况， 公司定于2025年5月13日（星期二）下午15:00至1 ...

近期中洲特材（300963）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 财务概况 主要财务指标 应收账款与有息负债 截至2025年一季度末，公司应收账款为3.28亿元，占最新年报归母净利润的比例高达343.32%。同时， 有息负债为3.24亿元，较去年同期增长72.25%。这表明公司在资金管理和债务水平方面需要进一步优 化。 现金流状况 公司货币资金为6526.12万元，同比下降16.75%。此外，近3年经营性现金流均值为负，且货币资金与流 动负债的比例仅为18.82%，显示出公司在现金流管理方面存在一定的压力。 总结 总体来看，中洲特材在2025年一季度的业绩表现不佳，营业收入和利润均出现下滑。公司需重点关注现 金流状况、应收账款管理和财务费用控制，以提升整体运营效率和盈利能力。 毛利率：20.01%，同比增长11.63%。尽管毛利率有所提升，但未能扭转整体业绩下滑的趋势。 净利率：6.15%，同比下降1.19%。 三费占营收比：6.71%，同比增长36.27%。销售费用、管理费用和财务费用的增加对公司利润产 生了负面影响。 每股净资产：3.24元，同比下降24.53%。 每股经营性现金流：-0.05 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁亚娟） 各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人袁亚娟，1964 年 8 月出生，大学本科学历，工程硕士学位，正高级工程 师。1986 年 7 月至 1994 年 3 月任无锡柴油机厂铸造车间及锻冶处工艺员；1994 年 4 月至 2006 年 12 月任无锡柴油机厂柴油机研究所工艺室副科长、《现代铸造》杂志 编辑部主任；2007 年 1 月至 2013 年 3 月任无锡一汽铸造有限公司技术发展室主任， 《现代铸造》杂志执行副主编；2013 年 4 月至今，历任中国铸造协会主任、副秘书 长、专务、总工程师。现任公司 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 章程 2025 年 4 月 第五章 董事会 目录 第一节 财务会计制度 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公 ...

上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋长发） 各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人宋长发，1963 年 12 月出生，大学专科学历。1983 年 8 月至 1989 年 3 月任 上海禽蛋公司三厂科员；1989 年 4 月至 1992 年 11 月任上海市虹口区审计局科员； 1992 年 12 月至 1997 年 6 月任上海公正审计师事务所副所长；1997 年 7 月至 1999 年 11 月任上海长信会计师事务所部门经理；1999 年 12 月至 2002 年 12 月任立信会 计师事务所部门经理；2003 年 1 月至 2009 年 6 月任 ...

各位股东及股东代表： 本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法 律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩木林，1963 年 5 月出生，本科学历，教授级高级工程师。1985 年至 1998 年，任冶金部包头钢铁设计研究院总设计师；1998 年至 2018 年，任中国锻压协会副 秘书长，2019 年至今，任中国锻压协会副理事长。2013 年 9 月公司召开创立大会暨 第一次股东大会后至 2019 年 9 月，曾担任公司独立董事。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩木林） 二、2024 年度履职 ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-019 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 上海中洲特种合金材料股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2025 年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华"） 为公司提供2025年度的财务报告审计和内部控制审计事项，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 众华具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。众华具有丰富的上市公司审计工作经验，在公司2024年度财 务报告审计和内部控制审计工作中， ...

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-025 上海中洲特种合金材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不涉及对公司以前 年度财务报告的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"做出规定，相关内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量 的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行 了规定，相关内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 根据上述文件的要求，公司对 ...