保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高 级管理人员薪酬确认及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司 2025年年度股东会审议。2025年度薪酬总体情况及2026年度薪酬方案具体如下： 一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况 2025 年度，公司独立董事领取固定津贴 12 万元/年（税前），按月发放；公 司非独立董事薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其在公司担 任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估 意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇；公司监事薪酬根据其在公司 担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，同时领取固定津贴 3 万元/年 （税前），公司于 2025 年 7 月 31 日取消监事会，监事津贴按照实际任期发放； 高级管理人员薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬 分配制度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相 应津贴、福利等待遇。 经核算，公司董事、监事、 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-011 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生 | 项目投入 | B1 | 30,730.52 | | | 暂时补流转出 | B2 | 3,000.00 | | 额 | 归还暂时补流 | B3 | 3,000.00 | | | 永久补流转出 | B4 | 8,400.00 | | | 理财及利息收入净额 | B5 | 993.11 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 1,416.28 | | | 暂时补流转出 | C2 | 0.00 | | | 归还暂时补流 | C3 | 0.00 | | | 永久补流转出 | C4 | 0.00 | | | 理财及利息收入净额 | C5 | 6.52 | | 截至期末累计发生 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 32,146. ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及各专门委员会，严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，不断完善公司法人 治理结构、建立健全公司治理制度，持续深入开展公司治理活动，切实履行股东 会赋予的职责，规范、科学地讨论和决策，不断提升公司治理水平，有效保障公 司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度 工作情况汇报如下： 一、2025 年经营情况 2025 年在传统汽车零部件行业整体承压的背景下，公司经营管理层积极应 对，通过聚焦核心客户、拓展新客户、优化生产效能与成本管控，确保了主营业 务基本盘的稳定。公司营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润等核心财务指标整体保持稳定，与上年同期相比略有增长，公司整体展现了 较强的经营韧性与抗风险能力。 （一）主要经营指标情况 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年度（年末） ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-015 保定市东利机械制造股份有限公司 关于购买董责险的公告 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具 体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以与保险公司最终签订的保 险合同为准） 4、保险费用：不超过人民币 15 万元（具体以与保险公司最终签订的保险合 同为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并 同意董事会进一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜 （包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费 及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时 办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另 行决策。 二、履行的程序 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 保定市东利机械制造股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合保定市东利机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价内 部控制有效性并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。审计委员会 对董事会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-012 保定市东利机械制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和 购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事 诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的 ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会所"）基本情况如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | 人 250 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 人 2,363 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 | | | 人 954 | | | | 业务收入总额 | | | 亿元 29.69 | | | 年（经审 2024 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 亿元 25.63 | | | | 证券业务收入 客户家数 | | | 亿元 14.65 家 7 ...

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-014 保定市东利机械制造股份有限公司 关于公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"东利机械"）于 2026 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及全资 子公司拟向银行申请融资暨对外担保的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年 度股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述 为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求， 结合公司当前财务状况，2026 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民 币 5 亿元的融资。融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、 外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供 应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行 进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形资产质押、 母公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 | 编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累计发 生金额 （不含利息） | 2025年度占用资金的 利息 （如有） | 2025年度偿还累计发 生金额 | 2025年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | ...

保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）作为公司 2025 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了全面 评估，现将评估情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | | | | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 7 18 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 250 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | ...