Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the first dividend distribution for the Huaan Waigaoqiao Warehousing Logistics Closed-End Infrastructure Securities Investment Fund for the year 2025, highlighting the distribution plan and relevant dates [1]. Dividend Distribution Details - The dividend distribution is based on a record date of June 6, with a cash dividend of 1.13 yuan per 10 shares for the Huaan Waigaoqiao REIT, which has a net asset value of 2.80 yuan [1]. - The record date for shareholders to be eligible for the dividend is September 9, and the cash dividend will be distributed on September 15 [1]. Tax Implications and Fees - According to relevant laws and regulations, the income obtained from the fund distribution by investors, including both individual and institutional investors, is exempt from personal income tax and corporate income tax [1]. - There will be no dividend distribution fees charged for this dividend payout [1].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 为更好地满足投资者的投资需求，提供更灵活的理财服务，经与基金托管人中信银行股份有限公司协商 一致，华安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2025年5月29日起，对华安沣信债券型证券 投资基金（以下简称"本基金"）在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，并根据基金管理人信息更 新等对《华安沣信债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）等法律文件的相关内容进行 修订。具体情况如下： 一、增设E类基金份额的情况 1、本基金根据申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时 收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不 收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类、E类基金份额。投资者可自行 选择申购的基金份额类别。 2、本基金的A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，本基金 各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金增设E类基金份额初始基金份额净值与当日A类 基金份额的基金份额净值一致。 ■ 3、本次增设的本基金E ...