2024 INTERIM REPORT 中期報告 Interim Report 2024 中期報告 SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED 世茂集團控股有限公司(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code 股份代號: 813 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 目錄 2 公司資料 3 總裁報告 6 管理層討論與分析 16 企業管治及其他資料 27 中期簡明綜合損益及其他全面收入報表 29 中期簡明綜合財務狀況表 31 中期簡明綜合權益變動表 33 中期簡明綜合現金流量表 34 中期簡明綜合財務報表附註 世茂集團控股有限公司 2024年中期報告 公司 資料 | --- | --- | --- | |-------------------------------------|--------|----------------------------------------| | | | | | 董事會 | | 香港主要營業地點 | | 執行董事 | 香港 | | | 許世壇 （主席及總裁） | 金鐘道 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：813） 截 至2024年6月30日止六個月 中期業績公告 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 業績摘要 | | 1. | 截 至 2024 年上半年合約銷售額為人民幣 170.9 億 元。合 約 銷 售 面 積 為 131.3 萬 平 方 米。 | | 2. | 營業額下降 3.9% 至人民幣 291.95 億 元（ 202 ...

世茂集團控股有限公司 2023年年報 購買、出售或贖回上市證券 3. 本公司透過其全資附屬公司在上交所增持上海世茂股份52,168,138股，平均每股股價人民幣1.16元； 關聯方交易 30 倘承諾控股股東不再直接或間接持有50%或以上的附投票權股份，或倘股份不再於聯交所上市，則不競爭契約將自動 失效。 (1) 於2018年7月31日已訂立融資協議，獲提供金額為1,500,000,000港元之定期貸款融資，貸款融資的期限為訂立融 資協議日期起計48個月。該融資協議由（其中包括）本公司作為借款人及交通銀行股份有限公司香港分行（「香港交 通」）作為貸款人訂立； (5) 於2021年4月22日已訂立融資協議，獲提供金額分別為657,500,000美元及5,128,500,000港元之雙貨幣定期貸款融 資，貸款融資的期限為訂立融資協議日期起計48個月。該融資協議由（其中包括）本公司作為借款人，多家銀行作 為貸款人，以及滙豐作為融資代理人訂立。 以上每份協議規定，倘(a)許榮茂先生（連同其家族）不再：(i)為本公司之單一大股東；或(ii)直接或間接持有本公司已發行 股本之實際權益至少51%；或(iii)有權指示本公司之 ...

智通财经APP讯，世茂集团(00813)公布2023年业绩，营业额约为人民币594.64亿元，毛利约为人民币58.48亿元，同比增加约10.7%。2023年合约销售额为人民币428.22亿元，合约销售面积为294.7万平方米。于2023年12月31日，该集团的土地储备约为5105万平方米(权益前)。 2023年，世茂服务坚定信心，奋勇拼搏，全年收入实现人民币82.03亿元，毛利润实现人民币16.46亿元，权益持有人应占核心净利润为人民币6.48亿元。实现在管建筑面积2.51亿平方米，合约建筑面积3.32亿平方米。毛利率为20.1%，权益持有人应占核心净利润率为7.9%，保持行业较高水平。经营活动所得现金净额高达人民币10.3亿元，大幅超过净利润，实现高质量发展。 截至2023年12月31日，该集团自持酒店已开业的有24家。2023年，随着社会经济全面恢复常态化运营，旅行需求进一步释放，国家政策持续利好。世茂酒店板块全年总收入达人民币23.0亿元，同比2022年增长31.4%;衡量酒店盈利能力的核心指标之一平均每房收益(RevPAR)，同比提升39.8%，均创历史新高。 2023年，世茂聚焦保障交付工作，成立以 ...

若 上 述 形 成 無 法 表 示 意 見 的 事 項 沒 有 導 致 我 們 無 法 表 示 意 見，我 們 將 因 以 下 具 體 事 項 的 審 計 範 圍 受 限 而 保 留 審 計 意 見。 1. 關於一個房地產項目的資產估值範圍的限制 於2023年12月31日，貴 集 團 擁 有 賬 面 價 值 分 別 約 為 人 民 幣134億元和人民幣 106億 元 的 投 資 物 業 組 合 和 存 貨，屬 於 貴 集 團 的 主 要 房 地 產 項 目 之 一。該 等 資 產 於 年 內 被 公 開 拍 賣，拍 賣 價 格 遠 低 於 賬 面 價 值。拍 賣 最 終 以 兩 次 流 拍 而 終 止。 相 關 投 資 性 房 地 產 的 公 允 價 值 採 用 具 有 重 大 不 可 觀 察 投 入 值 的 估 價 技 術、 市 場 條 件 假 設 和 判 斷 來 決 定。貴 集 團 聘 請 獨 立 合 資 格 專 業 評 估 師 建 立 並 確 定 適 當 的 評 估 技 術，依 據 獨 立 合 資 格 專 業 評 估 師 的 評 估，截 至2023年12 月31日止年度相關投資物業公允價值變動損失約人民 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code 股份代號: 813 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 2 公司資料 6 管理層討論與分析 28 中期簡明綜合財務狀況表 30 中期簡明綜合權益變動表 32 中期簡明綜合現金流量表 33 中期簡明綜合財務資料附註 世茂集團控股有限公司 2023年中期報告 公司 資料 | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------| | | | | 董事會 | 香港主要營業地點 | | 執行董事 | 香港 | | （主席） | 金鐘道 89 號 | | 許榮茂 （副主席及總裁） | 力寶中心 | | 許世壇 | 第一座 38 樓 | | 湯沸 | 電話： (852) 2511 9968 | | 謝琨 | 傳真： (852) 2511 0287 | | 非執行董事 | 互聯網址： www.shimaogroup.hk | | 呂翼 | 註冊辦事處 | | 葉明杰 | | | | ...

本人謹代表世茂集團控股有限公司（「世茂集團」、「世茂」或「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」），提呈本集團截至 2022年12月31日止全年業績。 商娛業務方面，2022年在管商辦項目均處於非正常經營狀態，受線下消費市場受到極大限制且使日常經營活動無法正 常開展影響，報告期內上海世茂股份有限公司（「上海世茂」）在管商業項目客流同比下滑24%，出租率同比下降約4個百 分點，其次，由於市場參與主體普遍缺乏信心，品牌租戶停止拓店、新租工作艱難、租賃條件隨行就市調整等事項亦 會影響到項目中長期收入規模的穩定增長。此外，寫字樓方面，截至2022年底，上海世茂在管寫字樓項目的出租率較 2021年同期下降5個百分點。面對較為嚴峻的市場形勢，上海世茂積極開展各項自救舉措，未來，上海世茂將始終堅持 「地產開發與銷售+商業經營與管理」雙輪驅動的發展模式，進一步發揮自身在商業管理方面的突出優勢，逐步將其升級 為驅動未來業務發展的主動輪。同時，上海世茂將繼續加大在輕資產領域的投入，加速推動本公司向輕資產模式轉型 升級的步伐。 3) 順應市場供需，調整工程及開發計劃 2023年，世茂服務將聚焦現金流管理、盈利能力升級、市場發展、業 ...

(i) 於2022年6月30日之後，本集團一直在積極推進本集團境外債務的擬議重組，包括本金總額約為68億美 元的以美元計值的優先票據，以及本金總額分別約為21億美元及209億港元的各種境外銀行和金融機構借 貸。本集團及其財務顧問繼續與各類債權人保持建設性對話，並努力與他們儘快就擬議的境外債務重組達 成協議。董事有信心獲得相關債權人的支持並完成擬議的重組； 35 世茂集團控股有限公司 2022年中期報告 中期簡明綜合財務資料附註（續） 截至2022年6月30日止六個月 2. 編製基準（續） (a) 持續經營基準（續） (ii) 本集團也一直在積極與其他境內貸款人和債權人就借款展期進行協商，並已達成分別原於2023年和2024 年到期的共約人民幣121億元和人民幣54億元的長期債券及中期票據的展期。由於貸款人基礎的多樣性和 不斷變化的市場條件，仍需要時間根據具體情況確定展期計劃。考慮到成功的展期案例以及本集團的信用 歷史以及與相關貸款人和債權人的長期關係，董事認為本集團將能夠逐步完成簽署現有借貸的相關展期協 議； (iii) 本集團將積極尋求其他替代融資和借貸，為其現有財務義務以及未來經營和資本開支的結算提供資金 ...

2021 ANNUAL REPORT 年報 3 五年財務概要 18 董事會報告 51 股東資料 57 綜合權益變動表 公司 資料 世茂集團控股有限公司 2021年年報 3 本人謹代表世茂集團控股有限公司（「世茂集團」、「世茂」或「本公司」，及其附屬公司統稱「本集團」），提呈本集團截至 2021年12月31日止全年業績。 世茂策略 4 2021年，多元業務持續發展，物業管理、商業運營、酒店經營及其他業務的總收入為人民幣133.1億元，佔收入總額的 12.3%，較2020年增長44.3%。面對房地產市場的波動，多元業務不僅提升了世茂在穿越市場週期的競爭力，也為實 現可持續發展不斷注入內驅力。 5 2021年，世茂初心不改，心繫家國。在實現企業發展的同時，堅守社會責任。2021年7月，河南省面對有紀錄以來史 上最強降雨，多地發生特大水災，世茂第一時間捐贈2,000萬港元，為支援河南省防汛搶險和災後重建工作貢獻力量。 2021年10月，世茂再次向世茂愛心醫院捐贈救護車、腸胃鏡等二十餘項各類醫療設備，在多年的堅守下，世茂已援建 100多家愛心醫院，遍佈四川、雲南、甘肅、陝西、河北等9個省，守護著鄉民們的健康。二十多年來 ...

全 國 上 半 年 土 拍 市 場 延 續 低 迷 態 勢，土 地 出 讓 提 質 減 量，成 交 規 模 尚 處 於 歷 史 低 位。考 慮 到 當 前 房 地 產 恢 復 態 勢 尚 不 明 朗，本 集 團 繼 續 保 持 審 慎 的 經營策略，暫停土地的獲取，並加大了對存量項目的精細化管控。截至2023 年6月30日，本 集 團 旗 下 擁 有 逾300個 項 目，共 約5,542萬平方米（權 益 前）的 土 地 儲 備，為 本 集 團 的 未 來 銷 售 發 展 提 供 必 要 支 持。 (iii) 商業運營收入 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：813） | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 業績摘要 | | 1 ...