证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-020 中铁特货物流股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开方式：网络远程互动、文字交流方式。 （三）参会方式：投资者可以登录深圳证券交易所 "互 动易 "平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长于永利先生，公司董事会秘书、总会计师金波先生，公司独立董 事马传骐先生，公司财务部部长刘英伟先生，保荐代表人王珏先生。（如有特殊 情况，参与人员或有调整）。 三、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度 网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司 2024 年度业绩说明会页面 进行提问，在信息披露允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。业绩说明会召开交 ...

3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— ...

中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-010 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 □适用 不适用 1 中铁特货物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,581,538,237.78 | 2,505,858,827.95 | 3.02% | ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-009 中铁特货物流股份有限公司 关于确认 2024 年度董事高级管理人员薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 2024 年度在公司领 取的报酬（税前） | 备注 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 于永利 | 党委书记、董事长 | 70.78 | | | | | 顾光明 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 70.78 | | | | | 张腾 | 党委副书记、纪委书记 | 53.31 | | | | | 滕涛 | 副总经理 | 56.24 | | | | | 张重天 | 副总经理、工会主席、职工董事 | 37.6 | 2024 年 7 离任 | 月 3 | 日 | | 温克学 | 副总经理 | 56.92 | | | | | 金波 | 董事、总会计师、董事会秘书 | 56.24 | | | | | 蔡临宁 | 独立董事 | 12 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-008 中铁特货物流股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及 预计2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、企业会计准则、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，中国铁路投资集团有 限公司（以下简称中国铁投）为中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司或本 公司）第一大股东暨控股股东，直接持有公司 76.50%的股份，中国国家铁路集 团有限公司（以下简称国铁集团）为公司的实际控制人，通过中国铁投间接持有 公司 76.50%的股份。 公司已于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 16 日分别召开了第二届董事会 第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2024 年度与 中国国家铁路集团有限公司及其所属企业日常关联交易的议案》《关于预计公司 2024 年度与非中国国家铁路集团有限公司所属关联企业日常 ...

1. 财务预算按照企业会计准则编制。 2. 财务预算编制范围包括公司及控股子公司。 3. 财务预算以市场环境不出现重大方向性调整为基础编制。 4. 财务预算以实现公司、股东利益最大化为基础编制。 二、主要预算目标 中铁特货物流股份有限公司 2025 年度财务预算报告 现将 2025 年度财务预算方案汇报如下： 一、2025 年度公司财务预算的基本假设及编制基础 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落 实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精 神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批示精神， 坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦 加快建设世界一流铁路企业，以推动铁路特货现代物流体系建设 为载体，更好推动公司安全管理、市场经营、运营保障和党建、 党风廉政建设等工作取得新进步新发展，努力为以中国式现代化 全面推进强国建设、民族复兴伟业贡献特货力量。具体从以下三 方面制定了保障措施： 安全运营方面：坚定不移贯彻总体国家安全观，牢记安全生 产是民生大事，以对人民负责的精神和"时时放心不下"的责任 感抓好安全生产工作，以高水平安全保障公司高质量发展，进一 步巩固 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，在国铁集团党组坚强领导下，公司各级组织和全体 干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作 会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对铁路工作的重要指示批 示精神，聚焦加快建设世界一流铁路企业，以推动铁路特货现代 物流体系建设为载体，进一步深化改革，抢抓机遇，安全管理、 市场经营等各项工作取得新进步，公司高质量发展取得新成效。 一、年度经营指标完成情况 2024 年公司全年完成营业收入 1,126,705 万元，较上年同期 1,068,166 万元增加 58,539 万元，增幅 5.48%；实现净利润 66,686 万元，较上年同期 62,701 万元增加 3,985 万元，增幅 6.36%。 二、2024 年度主要工作完成情况 5.经营管理全面强化。全面完善预算管理制度，加强预算执 行情况监控和项目效益测算，合理配置资源。加强重点领域审计 监督，促进经营管理水平提高，保障公司经营质量。 6.公司改革持续深化。完善合规风险管理制度和运行机制， 提升公司法治化规范化管理水平。分类 ...

中铁特货物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年公司积极应对市场环境变化，推进运输组织优化， 严格预算管理，加强内部控制，深化内部挖潜，大力节支降耗， 紧盯资金安全，防范经营风险，公司的经营管理水平进一步提升。 公司 2024 年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司有关 财务决算情况汇报如下： 一、主要指标完成情况 1. 截至 2024 年末，公司资产总额 2,066,814.17 万元，负债 总额 163,264.06 万元，所有者权益总额 1,903,550.11 万元，资产 负债率 7.90%。 2. 全年实现营业收入 1,126,705.50 万元，较上年同期 1,068,166.29 万元，增加 58,539.20 万元，增幅 5.48%；成本费用 及税费 1,050,284.65 万元，较上年同期 993,800.42 万元，增加 56,484.23 万元，增幅 5.68%。 3. 全年实现净利润 66,686.39 万元，较上年同期 62,700.76 万元，增加 3,985.62 万元，增幅 6.36%；基本每股收 ...

中国铁路财务有限责任公司风险评估报告 中铁特货物流股份有限公司（以下简称"本公司"）通过 查验中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财 务公司的资产负债表、所有者权益变动表、利润表和现金流 量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国 家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司 共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经原中国银行业监督管理委员会批准 成立的非银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 注册资本：100 亿元 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 公司的经营范围具体以登记为准。 公司可以经营下列本外币业务： （ ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-007 中铁特货物流股份有限公司 关于聘请2025年度财务报表审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 27 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务报表审计 和内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所（以下简称信永 中和）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构，负责公司 2025 年 度审计工作。现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所说明 信永中和会计师事务所具备证券、期货相关业务能力，2024 年度为公司提 供财务报表审计、内部控制审计服务期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准 则的规定，本着严谨求实、独立客观的工作态度，恪守职业道德，勤勉尽责，认 真履行审计职责，其出具的《审计报告》《内部控制审计报告》客观地反映了公 司的财务状况、经营成果及内部控制情况。信永中和会计师事务所独立发表了审 计意见，从专业角度维护了公司及股 ...