天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 (2024 年 8 月 26 日第六届董事会第二十次会议修订) 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）对董事、监事及高级管理人员持有和买卖本公司股票的管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《广 州天赐高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合 公司实际情况，制定本制度。 （三）现任董事、监事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2个交易日内； 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股份前，应知悉 《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2024 年 8 月 26 日第六届董事会第二十次会议修订) 第二章 对外信息报送的管理和流程 第五条 公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券事 第 1 页 /共 3 页 天赐材料（002709） 务部负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各部门或相关 人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。 第一章 总则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送相关信息及外部使用人 使用本公司信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《信息披露管理制度》的有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司下设的各部门、分公司、全资或控股子 公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报 ...

2024 年 8 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称"公司"）第 六届监事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大 楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决 的监事 3 人。监事会主席郭守彬先生以通讯形式出席本次会议，经半数以上监事 推举，现场会议由监事何桂兰女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

| | 广州市天赐三和环 | 相同的控股股东 | 其他非流动资 | 8,253.40 | - | - | 8,253.40 | - | 工程及设备 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保工程有限公司 | | 产 | | | | | | 款 | | | | 宜春天赐高新材料 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,785.60 | - | 192.64 | 32.96 | 12,945.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 中天鸿锂清源股份 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28.15 | - | - | 28.15 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 天赐材料（台州） | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,691.84 | 2,850.49 | 402.56 | - | 27,944.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （2024 年 8 月 26 日第六届董事会第二十次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及公司制定的《信息披露管理制度》《独立董事议事 规则》《审计委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关规 定的要求，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告期结 束后，公司应当及时根据中国证监 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开 发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元， 募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。 （二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 2024 年半年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 11,302,286.72 元。截至 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 一楼大会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董 事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意见， 公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cn ...

Financial Data and Key Indicator Changes - The company forecasts a net profit attributable to shareholders for H1 2024 between 210 million to 260 million yuan, representing a year-on-year decline of 80% to 84% [2] - The total revenue for 2023 is reported at 15,405 million yuan, with a projected decrease to 14,032 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year decline of 8.91% [3][8] - The diluted EPS is expected to drop from 0.99 yuan in 2023 to 0.32 yuan in 2024, indicating a significant decrease [3][8] Business Line Data and Key Indicator Changes - In Q2 2024, the company expects to ship over 110,000 tons of electrolyte, with a year-on-year growth of over 40% [2] - The electrolyte segment is projected to contribute over 100 million yuan in profit for Q2 2024, with a unit profit of approximately 100 yuan per ton [2] - The phosphate iron segment is expected to incur a loss of about 60 million yuan in Q2 2024, with losses widening by 20% compared to the previous quarter [2] Market Data and Key Indicator Changes - The closing price of the company's stock is reported at 15.84 yuan, with a market capitalization of approximately 30,394.17 million yuan [5] - The company’s price-to-earnings ratio (P/E) is currently at 16.08, projected to rise to 50.08 in 2024 [3][9] Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The company is positioned at the bottom of the cycle, with expectations for price recovery and significant profit elasticity in the future [3] - The company aims to increase its market share, with total shipments expected to reach over 550,000 tons in 2024, a 40% increase year-on-year [2] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management indicated that the electrolyte unit profit has reached a bottom, with expectations for a price reversal in the hexafluorophosphate market by 2025 [2] - The management expressed concerns about the potential risks of lower-than-expected sales and profit levels [3] Other Important Information - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 due to declining product prices, with new estimates of 610 million, 1.5 billion, and 2.26 billion yuan respectively [3] - The company has incurred stock incentive expenses affecting profits, which may be reversed in the future [2] Q&A Session Summary Question: What are the expectations for the electrolyte segment's profitability? - The company expects the electrolyte segment to contribute over 100 million yuan in profit for Q2 2024, with unit profits around 100 yuan per ton [2] Question: How does the company view the current market conditions? - Management noted that the electrolyte unit profit has reached a bottom and anticipates a price recovery in the hexafluorophosphate market by 2025 [2] Question: What are the risks associated with the company's forecasts? - The management highlighted risks related to lower-than-expected sales and profit levels, which could impact overall performance [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][3]. Core Views - The company has released its H1 2024 earnings forecast, projecting a net profit attributable to shareholders of 210-260 million yuan, a year-on-year decline of 80%-84% [2]. - In Q2 2024, the company expects to ship over 110,000 tons of electrolyte, with an annual growth forecast of 25% [2]. - The profitability of the electrolyte segment is expected to reach over 100 million yuan in Q2 2024, with unit profits having bottomed out [2]. - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 to 610 million, 1.5 billion, and 2.26 billion yuan, respectively, reflecting a significant decrease in 2024 due to product price declines [3]. Summary by Relevant Sections Earnings Forecast and Valuation - Total revenue for 2024 is estimated at 14.032 billion yuan, a year-on-year decrease of 8.91% [1]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 is forecasted at 606.91 million yuan, a year-on-year decline of 67.90% [1]. - The latest diluted EPS is projected to be 0.32 yuan per share for 2024, with a P/E ratio of 50.08 [1]. Market Data - The closing price of the stock is 15.84 yuan, with a market capitalization of approximately 30.39 billion yuan [5]. - The stock has a price-to-book ratio of 2.30 [5]. Financial Data - The company’s total assets are projected to reach 25.321 billion yuan in 2024, with a debt-to-asset ratio of 45.37% [6][9]. - The net asset per share is estimated at 5.80 yuan for 2024 [9]. Cash Flow - Operating cash flow for 2024 is expected to be 3.47 billion yuan, while investment cash flow is projected to be -1.163 billion yuan [9].

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 一、本案的基本情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司九江天赐 高新材料有限公司作为原告，就陈春财、金石资源集团股份有限公司（以下简称 "金石集团"）及其全资子公司江山金石新材料科技有限公司侵犯公司商业秘密 （六氟磷酸锂产品技术秘密信息）的侵权行为向广州知识产权法院提起民事诉讼， 广州知识产权法院已于 2023 年 8 月 7 日立案受理。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023- 110）。 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案 ...