世茂集团(00813) - 2023 - 中期财报

(i) 於2022年6月30日之後，本集團一直在積極推進本集團境外債務的擬議重組，包括本金總額約為68億美 元的以美元計值的優先票據，以及本金總額分別約為21億美元及209億港元的各種境外銀行和金融機構借 貸。本集團及其財務顧問繼續與各類債權人保持建設性對話，並努力與他們儘快就擬議的境外債務重組達 成協議。董事有信心獲得相關債權人的支持並完成擬議的重組； 35 世茂集團控股有限公司 2022年中期報告 中期簡明綜合財務資料附註（續） 截至2022年6月30日止六個月 2. 編製基準（續） (a) 持續經營基準（續） (ii) 本集團也一直在積極與其他境內貸款人和債權人就借款展期進行協商，並已達成分別原於2023年和2024 年到期的共約人民幣121億元和人民幣54億元的長期債券及中期票據的展期。由於貸款人基礎的多樣性和 不斷變化的市場條件，仍需要時間根據具體情況確定展期計劃。考慮到成功的展期案例以及本集團的信用 歷史以及與相關貸款人和債權人的長期關係，董事認為本集團將能夠逐步完成簽署現有借貸的相關展期協 議； (iii) 本集團將積極尋求其他替代融資和借貸，為其現有財務義務以及未來經營和資本開支的結算提供資金 ...