多瑞医药:中信证券股份有限公司关于西藏多瑞医药股份有限公司使用公司闲置自有资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 关于西藏多瑞医药股份有限公司 使用公司闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为西 藏多瑞医药股份有限公司（以下简称"多瑞医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文 件的规定，在持续督导期内，对多瑞医药使用闲置自有资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）进行现金管理的目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响流动性及安全性前提下， 利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，以更好地实现公司及子公司现 金的保值增值，保障公司股东利益。 （二）投资额度 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，公司及子公司运用闲置自有资 金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安 ...