五矿发展:关于五矿发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

目 录 1、 专项审计报告 关于五矿发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：五矿发展股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14781-3 号 五矿发展股份有限公司全体股东： 我们审计了五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月29日签署了无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，五矿发展编制了后附 的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是五矿发展管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核， ...