莲花健康:中信证券股份有限公司关于莲花健康产业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于莲花健康产业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345 号）核准，公司以非公开发行股票的 方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 413,977,186 股，每股发行价 格为人民币 2.40 元，募集资金总额为人民币 993,545,246.40 元，扣除不含税发行 费用人民币 17,642,470.75 元，实际募集资金净额为人民币 975,902,775.65 元。上 述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第 215004 号）。 （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司在募集资金到位前根据实际情 况，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入，截至 2021 年 8 月 11 日止，公司以自筹资金预先已投入募投项目的实际投资金额为人民币 133,457,749.89 元，以 ...