黑牡丹:黑牡丹外汇套期保值业务管理制度（2024年4月修订）

黑牡丹（集团）股份有限公司 远期结售汇业务是指公司与金融机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或购汇的 外汇币种、金额、期限及汇率，到期按照该协议约定的币种、金额、汇率办理结售汇的 业务。 外汇期权业务是指公司向金融机构支付一定期权费后，获得在未来约定日期或一定 期限内，按照约定汇率买进或卖出一定数量外汇的选择权的业务。 第三条 本制度适用于公司、公司全资及控股子公司。 第二章 外汇套期保值业务的操作原则 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业 务，加强对外汇套期保值业务的管理，防范和控制外币汇率风险，健全和完善公司外汇 套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、中国人民银行《结汇、售 汇及付汇管理规定》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司具体实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指利用外汇衍生品交易，确保外币资产或 外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失，具体包括：远期结售汇业务、外汇期 权业务及上述产品组合业务 ...