山鹰国际:方正证券承销保荐有限责任公司关于山鹰国际控股股份公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

2023 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐" ）作为山鹰国际控股股份公司（以下简称"山鹰国际"或"公司"）2018年公开发行 可转换公司债券和2019年公开发行可转换公司债券的募集资金使用期内履行持 续督导义务的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，对山鹰国际 2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查结果如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2018 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，公司公开发行面值总额为人民币 2,300,000,000 元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 23,000,000 张， 按票面金额平价发行。扣除相 ...