大连热电:关于上海证券交易所《关于大连热电股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》有关评估问题回复的专项说明

北京华亚正信资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2023〕68 号） 有关评估问题回复的专项说明 1 问题 15.关于拟购买资产扩产计划 重组报告书披露，（1）拟购买资产将扩大生产规模，在营口、大连、苏州、 南通四大生产基地均有在建工程项目建设投入；（2）部分项目处于在建阶段，已 试产或者预计 2023 年或 2024 年试产，上述项目均纳入评估预测范围；部分项目 尚未建设，未纳入评估预测范围。 请公司说明：（1）按照产品类别，说明扩产计划（含未建和募投部分）与在 建工程的对应关系，扩产计划的提出时间、扩产原因以及产能的确定依据，相关 预算、投入进度、尚需投入资金，预计安排、目前进展及所处阶段、是否存在障 碍，达产时间、预计产能及未来能否消化、是否纳入评估预测范围；（2）上述扩 产计划或在建工程进展是否与评估预测一致，能否按期达产，评估预测资金流出 时间和金额是否与目前投入进度一致，未来投入的资金来源，是否存在资金风险， 评估预测对资金费用的考虑情况；（3）在计算未来年度产能时，是否 ...