爱柯迪:国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的核查意见

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式 存放部分募集资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪 股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）公开发行可转换公司债券、向特定 对象发行股票及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对公 司以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的事项进 行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1917 号)核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行 ...