台华新材:中信证券股份有限公司关于浙江台华新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江台 华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"、"公司"、"上市公司"）公开发 行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 台华新材2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券采用向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行 可转换公司债券为60,000万元，每张面值1 ...