关于辽宁福鞍重工股份有限公司签订投资合作框架协议的问询函

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0499 号 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 签订投资合作框架协议的问询函 2024 年 5 月 13 日，公司披露《关于签订投资合作框架协议的公 告》。公告显示，公司拟投资 2.49 亿元，与上海集铁网络科技有限 公司（以下简称集铁网络）共同以现金出资设立标的公司，标的公 司主要从事租赁算力服务器及配套设备设施后对外出租算力资源， 目前交易双方已签署初步合作意向性协议，尚未签署正式协议。经 事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规定，现请 你公司核实并披露以下事项。 三、截至 2024 年 3 月末，公司账面货币资金 1.33 亿元，本次 公司拟使用自有资金、银行贷款等方式投资约 2.49 亿元，投资规模 高于账面自有资金。请公司：（1）披露本次投资的具体资金来源， 是否已存在明确的筹资安排及具体计划，如有，请说明具体融资来 源、金额、期限、利率等，说明公司是否具备完成本次收购的资金 储备；（2）结合公司日常营运资金需求、未来资金使用计划，以及 本次投资完成后的现金余额、利息费用等，分析本次投资对公司日 常经营带来的具体影响，并充分提示风险。 ...