多伦科技:天风证券股份有限公司关于多伦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为多伦科技股份 有限公司（以下简称"多伦科技"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对多伦科技拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2020 年 8 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号），核准公司向社会公开 发行面值总额 64,000 万元可转换公司债券。公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 64,000.00 万元，扣除相 关发行费用 749.43 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 63,250.57 万元。上述募集资 金于 2020 年 10 月 20 日划入 ...