威派格:威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

| 证券代码：603956 | 证券简称：威派格 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113608 | 债券简称：威派转债 | | 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 （二）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （三）公司对现金管理相关风险的内部控制 1、为控制风险，公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产 品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过 12 个月。 2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，建立台账对理财 产品进行管理，做好资金使用的核算工作，如评估发现存在可能 ...