晨光新材:关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

为规避和防范外汇汇率波动带来的不利影响，江西晨光新材料股份有限公 司(以下简称"公司")及合并范围内子公司拟继续开展外汇衍生品交易业务， 现将可行性分析说明如下： 1、交易目的 公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务类型包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务 3 的组合。外币币种主要为美元。与基础资产交易期限或所对冲的敞口期限相匹 配。 公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务的对手方为经 中国人民银行及国家外汇管理局批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格，信 用良好且与公司建立长期业务往来的金融机构。 5、交易期限 公司及合并报表范围内子公司销售和采购均有相当比例来源于境外，产品出口 与境外采购主要以美元结算。若主要结算货币兑人民币汇率出现较大波动，则将对 公司的经营业绩造成影响。为提高应对汇率波动的能力，更好地规避和防范汇率与 利率波动风险，公司及合并报表范围内子公司拟适度开展外汇衍生品交易业务，加 强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的不可预期影响。公 司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有 ...