海创药业:中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250号)，公司获准向社会公开 发行人民币普通股A24,760,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币42.92 元，募集资金总额为人民币1,062,699,200.00元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 67,585,884.32元后，本次实际募集资金净额人民币995,113,315.68元，上述募集资金净 额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年4月7日出 具德师报(验)字(22) 第 00173 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公 司董事会批准开设的募集资金专项账户内。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金744,101,385.14元，其中以前年度累 计使用募集资金474,823,122.88元（包括置换预先投入金额），报告期内使用募集资金 269,278,262.26元，尚未使用的募集资金余额270,3 ...