中润光学:国信证券股份有限公司关于嘉兴中润光学科技股份有限公司使用承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见(1)

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换的核查意见 E | 2 | 高端光学镜头研发中心升级项目 | 5,629.24 | 5,629.24 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | 合计 | 40,526.67 | 40,526.67 | 三、公司使用承兑汇票支付募投项目部分资金并以募集资金等额支付的操 作流程 国信证券股份有限公司（ 以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（ 以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，对中润光学使用承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会 ...