新致软件:2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海新致软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1632 号）， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。公司本次发行面值总额 484,810,000.00 元的可转换公司债券，每张可转债面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，期限 6 年。截至 2022 年 10 月 27 日止，本次向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金共计人民币 484,810,000.00 元。上述募集资金在扣除保荐及承 销费用（不含增值税）人民币 8,250,758.00 元后，本次可转换公司债券主承销商 长江证券承销保荐有限公司已于 2022 年 10 月 10 日将人民币 476,559,242.00 元 汇入公司募集资金专项账户中。本次发行的募集资金扣除保荐及承销费用（不含 增值税）8,250,758.00 元，另扣除其他上市费用人民币 2,027,396.69 元（不含增 值税），实际募集资金净额为 474,531,845.31 元。上述资金到位情况已经立信会 计师事务所验证，并由其出具信会师报字 ...