中联重科:关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告

中联重科股份有限公司 为降低利率及汇率波动对公司及子公司的影响，并使公司及子公 司保持稳定的财务费用水平，公司拟于2024年继续开展不超过130亿 人民币金融衍生品业务，现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》的有关规定，开展金融衍生品业务可行性说明如下： 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一、开展金融衍生品业务的背景 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司在 日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、 海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风 险敞口等）。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利 率震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司必须进行合理有 效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。 3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的基础业务 背景，与基础业务时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响； 4、其他条款：公司拟开展的金融衍生品业务主要使用银行授信 额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式； 二、公司拟开展金融衍生品业务的必要性说明 公司进出口业务主要结售汇币种是美元、欧元、印尼盾、印尼卢 比，而终端收款主要结 ...