太阳能_关于中节能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函

关于中节能太阳能股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函 审核函〔2023〕120176 号 中节能太阳能股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对中节能太阳能股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题： 1.根据调整后的发行方案，本次可转债募集资金不超过人民 币 491,428.57 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于光 伏电站项目建设及补充流动资金。根据第一轮问询回复内容，发 行人对未来流动资金需求，以 2020-2022 年营业收入年均复合增 长率 31.95%对公司 2023-2025 年的资金情况进行模拟测算；截至 2023 年 9月 30 日，发行人交易性金融资产账面价值为 208,000.00 万元，主要系发行人购买的低风险银行结构性存款；截至 2023 年 11 月 24 日，前次募集资金累计使用 426,781.07 万元，占前次 募集资金总额的比例为 71 ...