青岛双星:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

青岛双星股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、 开展远期结售汇业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势、经济政策等因素影响，汇率震荡幅度不断 加大，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势起伏不定，外汇市场风险显著 增加。因公司开展业务过程中涉及设备、天然橡胶等进口，剧烈波动的汇率给公 司上述业务经营结算带来了较大的不确定性。因此，基于公司业务的需要，借助 各专业银行和平台进行方案的分析择优选择开展远期结售汇业务，成为公司降低 汇率波动风险，加强公司的汇率风险管理的迫切需求。 二、 公司的进出口业务情况 公司进口业务中，2022年全年进口采购业务金额8846万美元，2023年1月至6 月进口采购业务金额为4257万美元；公司出口业务中，2022年出口总金额为29905 万美元，2023年1至6月份的出口总金额16900万美元。公司进出口业务主要采用 美元结算，因此受人民币兑美元汇率波动的影响较为明显。 三、公司拟开展的远期结售汇业务概述 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银 行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限， 美元兑人民币汇率 ...