华西股份:关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告

一、公司开展外汇衍生品交易的背景 因公司日常经营涉及外币业务，受国际外汇市场汇率起伏波动的影响，给公 司的生产经营带来了不确定性。因而，公司拟开展外汇衍生品交易，提高公司应 对外汇波动风险的能力，成为公司稳定经营的需求。 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不 从事以投机为目的的外汇衍生品交易。预计经公司董事会审议通过之日起 12 个 月内，开展额度不超过 1,000 万美元（或等值人民币），上述额度在期限内可循 环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）将不超过上述额度。 公司开展的外汇衍生品交易主要是指货币互换、双币种存款、远期结售汇等 产品或上述产品的组合。可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该类外汇衍生产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹 配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 江苏华西村股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 4、其它风险：因相关法律法规发生变化或交 ...