德冠新材:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

根据 2023 年期间公司与国外设备供应商签署生产线及配套设备的合同要求， 公司将于 2023 年至 2027 年间逐期以欧元支付设备货款。为了降低欧元兑人民币 汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结 售汇的套期保值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：结合设备款项支付需求，本次外汇套期保值业务 只选择远期结售汇外汇衍生产品业务； 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 （二）外币币种：欧元； （三）交易金额及资金来源：累计交易金额不超过 2.8 亿人民币（或等值外 币），涵盖主设备及配套设施；在上述额度内资金可以循环滚动使用。资金来源 为自有资金，不涉及募集资金； （四）有效期限授权：授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二 月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不 超过预计总额度。在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇 套期保值决策、签署相关合同。 （五）合作银行：经有关政府部门批准 ...