科陆电子:关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务 二、外汇衍生品交易业务基本情况 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以公司正常生产经营为基础，以 锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。所涉及的业务品种均为与公司日 常业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与日常业务在品种、规模、 方向、期限等方面相互匹配，风险等级较低。 1、涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使 用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、埃及镑等。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、交易金额 根据日常经营业务需要，公司及子公司开展外汇衍生品交易的总额为不超过 人民币25亿元（或其他等值货币），占公司最近一期经审计净资产的385.50%， 该额度可自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，额度有效期限内任一时 点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币25亿元 （或其他等值货币）。 3、资金来源 的可行性分析报告 ...