中核钛白:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

中核华原钛白股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 3、交易方式：公司外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套 期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。 4、交易期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务的期限自股东大会审议 通过之日起十二个月内有效。 5、资金来源：公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币 资金，不涉及募集资金。 6、会计政策及核算原则 公司及子公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用自有资金 开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 一、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 1、投资目的：随着公司国际贸易业务规模的不断增长，公司外币结算业务 日益频繁，当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定 影响。结合公司及子公司境外业务和国际贸易业务收支的预期，为防范汇率波 动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司拟继续开展与日常 经营活动相关的 ...