林州重机:2023年募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于林州重机集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为林州重机集团股份有限公司（以下简称"林州重机"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等法律法规的规定，对林州重机在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕995 号文《关于核准林州重机 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 6 月 17 日非公 开发行普通股（A 股）82,444,444 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13.5 元，募集资金总额人民币 1,112,999,994.00 元，扣除发行费用合计 23,542,160.00 元 ...