浙江建投:关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告

浙江省建设投资集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 为降低汇率波动对经营管理和财务报表的影响，浙江省建设投资集团股份有限公司及合 并报表范围内子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司） （以下简称"集团"、"公司"）拟开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值交易 额度预计不超过人民币 60,000 万元（含等值外币），开展的业务类型包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。具体如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着集团海外以及跨境联动业务的深入发展，为规避汇率波动带来的资金风险以及降低 拟/已开展的跨境融资业务的融资成本，提高外汇资金使用效率，降低未来偿债汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，集团拟与金融机构开展外汇套期保值业务。 公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则开展外汇套期保值业务，以实现成本锁定、降低风险的效果。 二、交易情况概述 （一）交易金额 集团拟在未来 12 月内开展的外汇套期保值业务交易金额为交易期限内任一时点最高金 额不超过人民币 6 亿元（或等值外币，按照合同约定的币 ...