浙江建投:关于开展外汇套期保值业务的公告

1、交易目的：为规避汇率波动带来的资金风险以及降低拟/已开展的跨境融资业务的融 资成本，公司及子公司拟与金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司将在严格遵守国 家法律法规和有关政策的前提下，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展外汇套期保值 业务。 2、投资种类：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。 3、交易场所：经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的境内外金融机构。 4、投资金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务额度不超过人民币 60,000 万元（含 等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有效，在前述最高额度内， 可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。 5、特别风险提示：外汇衍生品套期保值业务虽然存在一定风险，但公司基于真实贸易 背景操作，相关风险可控。 浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日召开第四 届董事会第三十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司根据资金管理模式和日常业务需要 ...