道恩股份:申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司2023年度持续督导工作现场检查报告

| （五）募集资金使用 | | | --- | --- | | 现场检查手段：包括但不限于查阅募集资金专户开户资料、查阅募集资金三方监管协议、取得 | | | 募集资金专户银行对账单、查阅募集资金变动情况及其履行的审批程序、查阅公司关于募集资 | | | 金使用的公告文件并与现场检查结果进行比较分析。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情 形 | √ | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补 | √ | | 充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者 √ | | | 偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益 是否与招股说明书等相符 | √ | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | （六）业绩情况 | ...