瀛通通讯:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

瀛通通讯股份有限公司 2、交易金额：根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及其子公司拟 开展外汇套期保值业务，预计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币 1,000 万元或等值外币，额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 20,000 万人民币或等值外币，有效期内可循环使用。 3、投资方式：公司及其子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的 外币币种。公司及其子公司进行外汇套期保值业务包括远期业务、掉期业务（货 币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 结合日常业务及投融资需要，公司及其子公司拟开展的产品主要为外汇套期 保值产品，该类产品风险等级较低。 4、投资期限：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日内有效。 5、资金来源：公司及其子公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作 为保证金，不涉及募集资金。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、投资目的：为有效防范瀛通通讯股份有限公司（以 ...