莱美药业:内部控制制度

重庆莱美药业股份有限公司内部控制制度 (2024 年 3 月) 一、资金内部控制制度 1．1 资金支付授权审批制度 | 制度名称 | 资金支付授权审批制度 | | | 颁发日期 | 2024 年 3 月 21 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 执行日期 | 2024 年 3 月 21 日 | | 各中心及 执行部门 | | 呈送： | 抄送：公司董 | 文件编号 | 董事会文【2024】01 号 | | 所属部门 | | 公司总裁 | 事、监事、高管 | | | | | | | 第 1 章 总则 | | | | 第 1 条 | 为有效执行公司资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率， | | | | | | 控制资金风险，特制定本制度。 | | | | | | | 第 2 条 | 本制度的制定依据是《公司法》、《会计法》、《公司会计准则》、《现金管理条例》及公司相关制度。 | | | | | | 第 3 条 | 本制度所称的资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金，是以货币形态存在的资 | ...