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天龙集团:广东天龙科技集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告

广东天龙科技集团股份有限公司 3、交易方式:子公司开展的远期结售汇业务仅限于生产经营过程中所使用 的结算货币,交易对手方为经国家有关政府部门批准、具有外汇远期结售汇业务 经营资质、经营稳健且资信良好的银行等国内金融机构。 4、交易期限:上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在授权有 效期内额度可循环滚动使用。公司董事会授权董事长(或经董事长授权的人员) 审批远期结售汇方案,签署相关协议及文件。 5、资金来源:主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 随着子公司外贸业务的拓展,外汇收支规模相应增长,汇率波动使得外币结 算的货款结汇购汇存在一定的风险敞口。为了规避和防范汇率波动风险,减少汇 兑损失,合理降低财务费用,子公司拟根据具体业务情况,适度开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务。子公司开展的远期结售汇业务与日常经营需求紧密相 关,是基于外币收支等业务开展。 二、远期结售汇业务概况 1、主要涉及币种 子公司拟开展的远期结售汇业务只限于公司日常经营过程中所使用的主要 结算货币,主要外币币种为美元。 2、交易金额 子公司拟 ...