瑞凌股份:关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的 可行性分析报告 一、交易的背景与目的 公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造 成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过 开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及 经营风险。 二、交易的基本情况 1、交易品种： （1）远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的 币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 （2）外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合 约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外汇的选择权进行交易。 （3）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固 定或者汇率锁定。 2、交易金额：本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过5,000万美元（交 易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）。上述额度内， 可由公司及控股子公司共同滚动使 ...