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鸿利智汇:关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
HongliZhihuiHongliZhihui(SZ:300219)2023-08-28 10:41

鸿利智汇集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇的背景 公司及控股子公司外贸业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较 大波动时,不仅会影响公司进出口业务的正常进行,而且汇兑损益对公司的经营业 绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响,公司及控股子公司拟 在商业银行开展远期结售汇业务。 二、开展远期结售汇业务的必要性和可行性 为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,公司及控股子公司认为有必要根 据实际业务情况开展远期结售汇业务,有利于规避和防范汇率、利率波动风险,增 强公司经营稳定性,维护公司及全体股东利益。 公司及控股子公司拟开展的远期结售汇业务规模与实际业务规模相匹配,不存 在投机性操作,且公司已制定了《远期结售汇管理制度》,加强了风险管理和控制, 因此开展远期结售汇业务具有可行性。 本着审慎原则,根据目前公司及控股子公司出口业务的实际规模、资金收付安 排及公司正常生产经营所需的资金量,预计开展远期结售汇业务的金额合计不超过 2,000 万美元。 3、期限及授权 上述额度自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在上 述额度及决议有 ...