永利股份:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

上海永利带业股份有限公司 3、投资期限 授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为有效规避和防范汇率 大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司拟 与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保 值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、投资金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司拟实施的外汇套期保 值在任意时点总持有量不超过 2 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 内可循环使用。 2、投资方式 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要 结算货币，包括美元、欧元、港币、韩元等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生 产品业务。 4、资金来源 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集 资金。 三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 （一）风险分析 公 ...