蓝英装备:关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇 套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司业务的发展， 外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生影响。为进一步提高 公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公 司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包 括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外汇衍 生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利 为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以 规避汇率 ...